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Konzern-Kapitalflussrechnung (IAS) für das Geschäftsjahr 2000

Consolidated cash flow statement (IAS) for the 2000 business year

Angaben in TDM 2000 1999

Figures in DM thousand

1. Jahresüberschuss 6.294 2.799

Annual surplus

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 5.887 3.652

Depreciation of items classified as fixed assets

Zunahme der langfristigen Rückstellungen 154 98

Increase in long-term accruals

2. Cash-Flow nach DVFA/SG 12.335 6.549

Cash flow according to DVFA/SG

Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen 2.763 1.368

Increase in short-term accruals

Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -35.375 -21.499

Increase in inventory, trade accounts receivable, and other assets

Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 8.326 1.621

Increase in trade accounts payable and other liabilities

3. Mittelabﬂuss aus laufender Geschäftstätigkeit -24.286 -18.510

Outflow of funds for ongoing operations

Einzahlungen aus A/jointfilesconvert/345447/bgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 0 6

Income from disposal of items classified as fixed assets

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -27.392 -11.407

Payments for capital expenditure on fixed assets

4. Mittelabﬂuss aus der Investitionstätigkeit -27.392 -11.401

Outflow of funds for investments

Einzahlungen aus Kapitalerhöhung 16.390 39.600

Incoming payments from capital increase

Gewinnauschüttungen und Zuführung zu Gewinnrücklagen 0 -1.408

Distribution of profits and addition to earned surplus

Zugang aus Konsolidierungskreis (Saldo) 0 -442

Accruals from consolidated companies (balance)

Zunahme Darlehens-Verbindlichkeiten 9.000 0

Increase in loan liabilities

5. Mittelzuﬂuss aus der Finanzierungstätigkeit 25.390 37.750

Inflow of funds from financing activities

6. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -13.953 14.388

Changes in funds with regard to payments

7. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 16.715 2.327

Funds at the beginning of the period

8. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 2.762 16.715

Funds at the end of the period

AKTIE

PERSPEKTIVEN

PERSPECTIVES

EASY SOFTWARE AG

STEPS INTO THE FUTURE: MAKE IT EASY

KONZERNABSCHLUSS

Der Finanzmittelbestand von TDM 2.762 am Ende

der Periode setzt sich aus Flüssigen Mitteln (TDM

4.366) und Kontokorrent-Verbindlichkeiten (TDM

1.604) zusammen.

The funds at the end of the period are composed of

liquid funds (DM 4,366 million) and deposit liabilities

with financial institutions (DM 1,604 million).

1 ... 89 90 91 ... 116

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